НОВАТЭК Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.1%) больше среднего по сектору (4.99%).- Доходность акции за последний год (-2.84%) выше чем средняя по сектору (-32.68%).
- Текущий уровень задолженности 5.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
Минусы
Цена (1279.8 ₽) выше справедливой оценки (698.28 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НОВАТЭК | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | -0.3% | -49.2% | 0.1% |
| 90 дней | -12.1% | -46.4% | 9.3% |
| 1 год | -2.8% | -32.7% | 32.7% |
NVTK vs Сектор: НОВАТЭК превзошел сектор "Нефтегаз" на 29.84% за последний год.
NVTK vs Рынок: НОВАТЭК значительно отстал от рынка на -35.56% за последний год.
Стабильная цена: NVTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVTK с недельной волатильностью в -0.0546% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1279.8 ₽) выше справедливой (698.28 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1279.8 ₽) выше справедливой на 45.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (9.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у сектора в целом (1.3603).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) выше чем у сектора в целом (1.9499).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.9%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.9%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.4%) выже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.4%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.1% выше средней по сектору '4.99%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
Продажа | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437000126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Покупка | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17561612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Покупка | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5118046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Покупка | 1579.16 | 663 516 000 | 420170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Покупка | 1570.92 | 740 593 000 | 471439 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям НОВАТЭК
9.1. Последние комментарии
А я бы предпочёл покупать именно НОВАТЭК , всё-таки он не так чувствителен к снижению потребления российского газа в Европе , как тот же Газпром..
ответить
С октября месяца график довольно стабильный и за небольшим ростом следует спад. Сейчас такой же минимум, как осенью, есть ли смысл заходить или лучше еще подождать?
ответить
