MOEX: ODVA - Медиахолдинг

Доходность за полгода: -0%
Сектор: Медиа

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0494 ₽) выше справедливой оценки (0.0336 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-52.77%) ниже чем средняя по сектору (43.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17556.67% увеличился за 5 лет c 155.32%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Медиахолдинг Медиа Индекс
7 дней -0% -37.1% 0.6%
90 дней -0% -29% 6.6%
1 год -52.8% 43.8% 35.4%

Отрицательная оценка ODVA vs Сектор: Медиахолдинг значительно отстал от сектора "Медиа" на -96.57% за последний год.

Отрицательная оценка ODVA vs Рынок: Медиахолдинг значительно отстал от рынка на -88.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ODVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ODVA с недельной волатильностью в -1.0149% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.06
ROE 0%
ROA -352.68%
ROIC 0%
Ebitda margin -175.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0494 ₽) выше справедливой (0.0336 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0494 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0642) ниже чем у сектора в целом (0).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0642) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9) ниже чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.44%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-352.68%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-352.68%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (17556.67%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 155.32% до 17556.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1350.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано