1. Резюме
Минусы
- Цена (0.0494 ₽) выше справедливой оценки (0.0336 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-52.77%) ниже чем средняя по сектору (43.8%).
- Текущий уровень задолженности 17556.67% увеличился за 5 лет c 155.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Медиахолдинг | Медиа | Индекс | |
7 дней | -0% | -37.1% | 0.6% |
90 дней | -0% | -29% | 6.6% |
1 год | -52.8% | 43.8% | 35.4% |
ODVA vs Сектор: Медиахолдинг значительно отстал от сектора "Медиа" на -96.57% за последний год.
ODVA vs Рынок: Медиахолдинг значительно отстал от рынка на -88.2% за последний год.
Стабильная цена: ODVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ODVA с недельной волатильностью в -1.0149% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0494 ₽) выше справедливой (0.0336 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0494 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0642) ниже чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0642) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9) ниже чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-352.68%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-352.68%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.