1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.2008%) выше чем средняя по сектору (-25.23%).
Минусы
- Цена (99.8 ₽) выше справедливой оценки (34.88 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.36%).
- Текущий уровень задолженности 3.85% увеличился за 5 лет c 2.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 14:54 «Ангара-А5»: что известно о первой ракете, разработанной и созданной после распада СССР
20 Ноября 06:24 Международной космической станции исполнилось 25 лет
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Протек | Потреб | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -49.2% | 0.4% |
90 дней | 0.2% | -46% | 9.6% |
1 год | 0.2% | -25.2% | 33.2% |
PRTK vs Сектор: Протек превзошел сектор "Потреб" на 25.43% за последний год.
PRTK vs Рынок: Протек значительно отстал от рынка на -32.96% за последний год.
Стабильная цена: PRTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRTK с недельной волатильностью в 0.0039% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (99.8 ₽) выше справедливой (34.88 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.8 ₽) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (12.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (3.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (1.958).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (8.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.05%) ниже чем у сектора в целом (25.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.05%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.05%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.05%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.08.2020 | ЗАО "Центр внедрения "ПРОТЕК" подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 99.6 | 252 069 000 | 2530813 |