1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 3.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)
Минусы
- Цена (189.5 ₽) выше справедливой оценки (137.03 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.12%).
- Доходность акции за последний год (-69.34%) ниже чем средняя по сектору (22.75%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
QIWI (КИВИ) | Финансы | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -3.3% | -0.7% |
90 дней | -62.8% | 11.4% | 8.3% |
1 год | -69.3% | 22.7% | 30.3% |
QIWI vs Сектор: QIWI (КИВИ) значительно отстал от сектора "Финансы" на -92.09% за последний год.
QIWI vs Рынок: QIWI (КИВИ) значительно отстал от рынка на -99.62% за последний год.
Стабильная цена: QIWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QIWI с недельной волатильностью в -1.3334% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (189.5 ₽) выше справедливой (137.03 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (189.5 ₽) выше справедливой на 27.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (12.2).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.22) ниже чем у сектора в целом (1.614).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.22) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (2.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.83) ниже чем у сектора в целом (13.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.83) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (29.57%) ниже средней доходности за 5 лет (50.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.57%) превышает доходность по сектору (-43.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.3%) выже чем у сектора в целом (14.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.3%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.3%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.3%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.