1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (379.6%) выше чем средняя по сектору (350.29%).
- Текущий уровень задолженности 266.32% уменьшился за 5 лет с 456.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (18.34 ₽) выше справедливой оценки (0.4413 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
РБК | Медиа | Индекс | |
7 дней | -0.3% | 14.9% | 0.5% |
90 дней | 127.9% | 115.4% | 8.7% |
1 год | 379.6% | 350.3% | 32.1% |
RBCM vs Сектор: РБК превзошел сектор "Медиа" на 29.32% за последний год.
RBCM vs Рынок: РБК превзошел рынок на 347.48% за последний год.
Немного волатильная цена: RBCM более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: RBCM с недельной волатильностью в 7.3% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.34 ₽) выше справедливой (0.4413 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.34 ₽) выше справедливой на 97.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-62.7) ниже чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-62.7) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.49) ниже чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.49) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.01) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.01) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.