1. Резюме
Минусы
- Цена (24900 ₽) выше справедливой оценки (900.11 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2118%).
- Доходность акции за последний год (69.62%) ниже чем средняя по сектору (90.46%).
- Текущий уровень задолженности 22.93% увеличился за 5 лет c 20.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Февраля 19:03 «Сармат»: что известно о ракетах, о которых говорил Владимир Путин
27 Февраля 17:34 Рынок акций РФ умеренно просел вместе с нефтью в ожидании драйверов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Энергия РКК | High Tech | Индекс | |
7 дней | 3% | 2.2% | 0.8% |
90 дней | -1.5% | 19.4% | 6.8% |
1 год | 69.6% | 90.5% | 35.6% |
RKKE vs Сектор: Энергия РКК значительно отстал от сектора "High Tech" на -20.84% за последний год.
RKKE vs Рынок: Энергия РКК превзошел рынок на 33.97% за последний год.
Стабильная цена: RKKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKKE с недельной волатильностью в 1.3388% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24900 ₽) выше справедливой (900.11 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24900 ₽) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-77.8) ниже чем у сектора в целом (43.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-77.8) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.92) ниже чем у сектора в целом (5.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.92) ниже чем у рынка в целом (-0.49).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (77.5) выше чем у сектора в целом (51.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (77.5) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.8%) ниже чем у сектора в целом (26.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.8%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6%) ниже чем у сектора в целом (12.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2118%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.