MOEX: RKKE - Энергия РКК

Доходность за полгода: -21.23%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24900 ₽) выше справедливой оценки (900.11 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2118%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (69.62%) ниже чем средняя по сектору (90.46%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.93% увеличился за 5 лет c 20.68%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Энергия РКК High Tech Индекс
7 дней 3% 2.2% 0.8%
90 дней -1.5% 19.4% 6.8%
1 год 69.6% 90.5% 35.6%

Отрицательная оценка RKKE vs Сектор: Энергия РКК значительно отстал от сектора "High Tech" на -20.84% за последний год.

Положительная оценка RKKE vs Рынок: Энергия РКК превзошел рынок на 33.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RKKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RKKE с недельной волатильностью в 1.3388% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -320
ROE 14.8%
ROA -0.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24900 ₽) выше справедливой (900.11 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24900 ₽) выше справедливой на 96.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-77.8) ниже чем у сектора в целом (43.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-77.8) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.92) ниже чем у сектора в целом (5.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.92) ниже чем у рынка в целом (-0.49).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (77.5) выше чем у сектора в целом (51.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (77.5) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.8%) ниже чем у сектора в целом (26.35%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.8%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6%) ниже чем у сектора в целом (12.04%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.54%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.68% до 22.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4135.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2118%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы