1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (215.64%) выше чем средняя по сектору (30.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)
Минусы
- Цена (1630.6 ₽) выше справедливой оценки (566.89 ₽)
- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (7.22%).
- Текущий уровень задолженности 68.27% увеличился за 5 лет c 11.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:51 «Фортеинвест» объявила форс-мажор на отгрузки с Орского НПЗ
7 Апреля 11:31 Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка
29 Марта 00:55 Кредит преодолимой силы
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
САФМАР | Финансы | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -5.3% | 0.3% |
90 дней | 80.8% | 28% | 9.4% |
1 год | 215.6% | 30.5% | 32.9% |
SFIN vs Сектор: САФМАР превзошел сектор "Финансы" на 185.09% за последний год.
SFIN vs Рынок: САФМАР превзошел рынок на 182.69% за последний год.
Немного волатильная цена: SFIN более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SFIN с недельной волатильностью в 4.15% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1630.6 ₽) выше справедливой (566.89 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1630.6 ₽) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (12.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.618).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.9) выше чем у сектора в целом (2.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у сектора в целом (13.69).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.48) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-43.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.9%) выже чем у сектора в целом (14.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.9%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.2%) выже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.2%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.31%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '7.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23%) находятся на не комфортном уровне.