1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-45.41%).
- Текущий уровень задолженности 33.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.73%.
Минусы
- Цена (0.012 ₽) выше справедливой оценки (0.0082 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Квадра | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | -7.2% | -50.9% | 1.6% |
90 дней | 0% | -51.2% | 7.4% |
1 год | 0% | -45.4% | 35.2% |
TGKD vs Сектор: Квадра превзошел сектор "Э/Генерация" на 45.41% за последний год.
TGKD vs Рынок: Квадра значительно отстал от рынка на -35.21% за последний год.
Стабильная цена: TGKD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.012 ₽) выше справедливой (0.0082 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.012 ₽) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-5.78) ниже чем у сектора в целом (8.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-5.78) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.62) выше чем у сектора в целом (0.4671).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.62) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (0.5114).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) выше чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -130.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-130.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.4%) ниже чем у сектора в целом (5.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.4%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.3%) ниже чем у сектора в целом (5.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.74%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.74%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.