Уралкалий Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-7.36%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=70.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=34.7%)
Минусы
Цена (119.04 ₽) выше справедливой оценки (96.96 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.57%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Апреля 19:56 В "Уралхиме" сменится финансовый директор
1 Апреля 22:43 Удобрения рублями и не пахнут
21 Марта 10:06 «Так и подмывает задать каверзный вопрос»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Уралкалий | Химия Удобрения | Индекс | |
| 7 дней | 0% | 1.4% | 0.5% |
| 90 дней | 0% | -5.5% | 8.7% |
| 1 год | 0% | -7.4% | 32.1% |
URKA vs Сектор: Уралкалий превзошел сектор "Химия Удобрения" на 7.36% за последний год.
URKA vs Рынок: Уралкалий значительно отстал от рынка на -32.12% за последний год.
Стабильная цена: URKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: URKA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (119.04 ₽) выше справедливой (96.96 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (119.04 ₽) выше справедливой на 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (11.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (3.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (2.35).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (266.74) выше чем у сектора в целом (6.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (266.74) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (70.15%) выже чем у сектора в целом (34.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (70.15%) выже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (14.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.69%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
