Ютэйр Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (84.44%) выше чем средняя по сектору (12.22%).- Текущий уровень задолженности 100.45% уменьшился за 5 лет с 112.42%.
Минусы
Цена (15.53 ₽) выше справедливой оценки (9.85 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 19:00 Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром
8 Апреля 12:23 "ЮТэйр" сократила чистую прибыль по РСБУ в 2023 году на 16%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ютэйр | Транспорт | Индекс | |
| 7 дней | -0.1% | -0.5% | 0.4% |
| 90 дней | -2.8% | 1.5% | 9.6% |
| 1 год | 84.4% | 12.2% | 33.2% |
UTAR vs Сектор: Ютэйр превзошел сектор "Транспорт" на 72.22% за последний год.
UTAR vs Рынок: Ютэйр превзошел рынок на 51.28% за последний год.
Стабильная цена: UTAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTAR с недельной волатильностью в 1.6239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.53 ₽) выше справедливой (9.85 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.53 ₽) выше справедливой на 36.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (6.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у сектора в целом (0.7167).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.5467).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) выше чем у сектора в целом (2.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.31%) ниже чем у сектора в целом (15.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2021 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Стратегический инвестор |
Продажа | 7 | 5 344 540 000 | 763506356 |
| 27.12.2021 | Тюменская область Стратегический инвестор |
Продажа | 7 | 1 161 790 000 | 165969985 |
| 03.12.2021 | АО ЮТэйр-Вертолетные услуги Портфельный инвестор |
Продажа | 6.76 | 5 658 590 000 | 837069229 |
