1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (187.69%) выше чем средняя по сектору (-80.77%).
- Текущий уровень задолженности 25.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-68.7%)
Минусы
- Цена (19750 ₽) выше справедливой оценки (13430 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Выборгский судостроительный завод | Другое | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -1.7% | 0.6% |
90 дней | -6.4% | -83% | 9.7% |
1 год | 187.7% | -80.8% | 31.9% |
VSYD vs Сектор: Выборгский судостроительный завод превзошел сектор "Другое" на 268.46% за последний год.
VSYD vs Рынок: Выборгский судостроительный завод превзошел рынок на 155.76% за последний год.
Стабильная цена: VSYD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSYD с недельной волатильностью в 3.61% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19750 ₽) выше справедливой (13430 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19750 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-20.3) ниже чем у сектора в целом (-3.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-20.3) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.21) ниже чем у сектора в целом (3.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.21) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.46) выше чем у сектора в целом (0.67).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.86) ниже чем у сектора в целом (19.6).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.86) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-83.43%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у сектора в целом (-68.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) выже чем у сектора в целом (-7.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.