MOEX: APTK - Аптеки 36 и 6

Доходность за полгода: -15.21%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.13%) выше чем средняя по сектору (-14.78%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 168.8%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.46 ₽) выше справедливой оценки (3.73 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.4%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Аптеки 36 и 6 Ритейл Индекс
7 дней 1.4% -48.5% 0.8%
90 дней 9% -40.7% 6.8%
1 год 12.1% -14.8% 35.6%

Положительная оценка APTK vs Сектор: Аптеки 36 и 6 превзошел сектор "Ритейл" на 26.91% за последний год.

Отрицательная оценка APTK vs Рынок: Аптеки 36 и 6 значительно отстал от рынка на -23.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APTK с недельной волатильностью в 0.2333% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.99
ROE 0%
ROA 20.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.17%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.46 ₽) выше справедливой (3.73 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.46 ₽) выше справедливой на 74.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.7) выше чем у сектора в целом (-11.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.7) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.5117).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) выше чем у сектора в целом (0.6983).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.84) выше чем у сектора в целом (18.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.84) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.55%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (35.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.44%) выже чем у сектора в целом (7.22%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.44%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 168.8% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 692.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы