Financial Markets by TradingView

MOEX: AQUA - INARCTICA (Русская аквакультура)

Доходность за полгода: -10.31%
Сектор: Агропром И Пищепром

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (48.84%) выше чем средняя по сектору (-18.74%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.27%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (900.5 ₽) выше справедливой оценки (332.2 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1%) меньше среднего по сектору (2.53%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

INARCTICA (Русская аквакультура) Агропром И Пищепром Индекс
7 дней -3.3% -48.1% -0.7%
90 дней 0.1% -45% 8.3%
1 год 48.8% -18.7% 30.3%

Положительная оценка AQUA vs Сектор: INARCTICA (Русская аквакультура) превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 67.58% за последний год.

Положительная оценка AQUA vs Рынок: INARCTICA (Русская аквакультура) превзошел рынок на 18.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AQUA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AQUA с недельной волатильностью в 0.9393% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.67
P/S: 2.81
Больше данных по AQUA

3.2. Выручка

EPS 105
ROE 23.2%
ROA 16.3%
ROIC 33.56%
Ebitda margin 45.3%
Больше данных по AQUA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (900.5 ₽) выше справедливой (332.2 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (900.5 ₽) выше справедливой на 63.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.67) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.67) ниже чем у рынка в целом (11.5).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (2.67).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у рынка в целом (0.1422).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (3.12).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.26) ниже чем у сектора в целом (7.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.26) ниже чем у рынка в целом (10.59).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.3261%) ниже средней доходности за 5 лет (36.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.3261%) превышает доходность по сектору (-41.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у сектора в целом (26.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.3%) ниже чем у сектора в целом (16.4%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у рынка в целом (7.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у сектора в целом (20.43%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.56%) выже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.27% до 25.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 157.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1% ниже средней по сектору '2.53%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.11.2023 ИГС Инвест
Портфельный инвестор, в интересах Соснов И.Г.		 Продажа 947 19 022 300 000 20086857
20.11.2023 Соснов Илья Геннадьевич
Стратегический инвестор		 Продажа 947 19 022 300 000 20086857
23.12.2021 ООО "Русское море - Аквакультура"
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 566.5 5 211 800 9200

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям INARCTICA (Русская аквакультура)

Перейти на форум акций "INARCTICA (Русская аквакультура)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме