1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (131.35%) выше чем средняя по сектору (39.95%).
Минусы
- Цена (13.21 ₽) выше справедливой оценки (2.75 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.26%).
- Текущий уровень задолженности 4.86% увеличился за 5 лет c 0.2499%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-35.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Арсагера | Финансы | Индекс | |
7 дней | -2.6% | 0.3% | 0.8% |
90 дней | 19% | 36.4% | 6.8% |
1 год | 131.3% | 39.9% | 35.6% |
ARSA vs Сектор: Арсагера превзошел сектор "Финансы" на 91.4% за последний год.
ARSA vs Рынок: Арсагера превзошел рынок на 95.7% за последний год.
Стабильная цена: ARSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARSA с недельной волатильностью в 2.53% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.21 ₽) выше справедливой (2.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.21 ₽) выше справедливой на 79.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.37) выше чем у сектора в целом (17.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.37) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у сектора в целом (1.638).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.45) выше чем у сектора в целом (2.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (246.57) выше чем у сектора в целом (12.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (246.57) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-251.95%) ниже средней доходности за 5 лет (20.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-251.95%) ниже доходности по сектору (-36.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.14%) ниже чем у сектора в целом (21.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.14%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.02%) ниже чем у сектора в целом (3.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.02%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.98%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.98%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.11%) находятся на комфортном уровне.