1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.41%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 13.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.97%.
Минусы
- Цена (94.46 $) выше справедливой оценки (16.65 $)
- Дивиденды (1.0485%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Февраля 20:06 Илон Маск признан самым переоцененным гендиректором в США
26 Января 09:42 Microsoft Corp. сократит 1,9 тыс. рабочих мест в игровом бизнесе
28 Декабря 14:18 Корпоративные слияния вернулись в 2013 год
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Activision Blizzard | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.8% |
90 дней | 0% | -100% | 8.3% |
1 год | 10.4% | -98.3% | 30% |
ATVI vs Сектор: Activision Blizzard превзошел сектор "Technology" на 108.73% за последний год.
ATVI vs Рынок: Activision Blizzard значительно отстал от рынка на -19.6% за последний год.
Стабильная цена: ATVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATVI с недельной волатильностью в 0.2003% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.46 $) выше справедливой (16.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.46 $) выше справедливой на 82.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.61) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.61) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.96) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.96) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.05) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.05) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1733%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.66%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1733%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.66%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.21%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.21%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.77%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.77%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.7%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0485% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0485% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0485% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.26%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2022 | YANG JESSE Chief Accounting Officer |
Продажа | 79.54 | 164 807 | 2072 |
14.03.2022 | Alegre Daniel President and COO |
Продажа | 79.66 | 1 160 090 | 14563 |
09.08.2021 | NOLAN PETER J Director |
Покупка | 81.93 | 323 624 | 3950 |
06.08.2021 | NOLAN PETER J Director |
Покупка | 81.58 | 677 114 | 8300 |
05.08.2021 | NOLAN PETER J Director |
Покупка | 80.24 | 1 000 190 | 12465 |