1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.24%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-10.55%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 28.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (65.86 $) выше справедливой оценки (19.55 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 09:40 Нижняя граница цены размещения в рамках SPO "Группы Астра" составила 550 руб. за акцию
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AstraZeneca PLC | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -100% | 0.5% |
90 дней | -5.1% | -88.8% | 8.7% |
1 год | -10.6% | -87.5% | 32.1% |
AZN vs Сектор: AstraZeneca PLC превзошел сектор "Healthcare" на 76.91% за последний год.
AZN vs Рынок: AstraZeneca PLC значительно отстал от рынка на -42.68% за последний год.
Стабильная цена: AZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZN с недельной волатильностью в -0.2029% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.86 $) выше справедливой (19.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.86 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.78) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.78) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.29) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.29) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.52) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.52) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.52) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (26.81%) ниже средней доходности за 5 лет (68.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.81%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.63%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.63%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.25%) находятся на комфортном уровне.