Financial Markets by TradingView

MOEX: BELU - НоваБев Групп (Белуга Групп)

Доходность за полгода: +4.91%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.5%) больше среднего по сектору (2.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5896 ₽) выше справедливой оценки (1928.6 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (33.03%) ниже чем средняя по сектору (45.69%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.51% увеличился за 5 лет c 26.59%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НоваБев Групп (Белуга Групп) Ритейл Индекс
7 дней -3.9% 1.6% -0.7%
90 дней 3.8% 4.4% 8.4%
1 год 33% 45.7% 30.1%

Отрицательная оценка BELU vs Сектор: НоваБев Групп (Белуга Групп) значительно отстал от сектора "Ритейл" на -12.66% за последний год.

Положительная оценка BELU vs Рынок: НоваБев Групп (Белуга Групп) превзошел рынок на 2.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BELU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BELU с недельной волатильностью в 0.6352% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.6
P/S: 0.8
Больше данных по BELU

3.2. Выручка

EPS 510.4
ROE 30.6%
ROA 19%
ROIC 11.99%
Ebitda margin 16.5%
Больше данных по BELU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5896 ₽) выше справедливой (1928.6 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5896 ₽) выше справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.6) выше чем у сектора в целом (-12.77).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.6) выше чем у рынка в целом (11.5).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у сектора в целом (-0.8786).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у рынка в целом (0.1422).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) выше чем у сектора в целом (0.7186).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (2.51).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (32.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (10.59).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.14%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.6%) ниже чем у сектора в целом (34.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.6%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19%) выже чем у сектора в целом (6.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19%) выже чем у рынка в целом (7.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (9.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.99%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.59% до 41.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 218.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.5% выше средней по сектору '2.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.06.2023 Синергия Маркет
Портфельный инвестор		 Покупка 4130 2 601 900 000 630000
05.06.2023 Синергия капитал
Стратегический инвестор		 Продажа 4130 3 422 970 000 828807
05.06.2023 Tottenwell Limited
Подконтрольная эмитенту организация		 Продажа 4130 138 574 000 33553
06.12.2022 Ориент-Запад, АО
Мечетин Александр Анатольевич		 Продажа 2814 4 783 800 000 1700000
06.12.2022 Синергия капитал
Стратегический инвестор		 Продажа 2814 8 264 650 000 2936976

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям НоваБев Групп (Белуга Групп)

Перейти на форум акций "НоваБев Групп (Белуга Групп)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме