NYSE: BEN - Franklin Resources

Доходность за полгода: +12.53%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.94%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.31 $) выше справедливой оценки (17.26 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.01% увеличился за 5 лет c 5.07%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Franklin Resources Financials Индекс
7 дней 0.9% -0% 0.8%
90 дней -8% 3.3% 6.8%
1 год 2.9% -33.7% 35.6%

Положительная оценка BEN vs Сектор: Franklin Resources превзошел сектор "Financials" на 36.64% за последний год.

Отрицательная оценка BEN vs Рынок: Franklin Resources значительно отстал от рынка на -32.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BEN с недельной волатильностью в 0.0565% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.84
P/S: 1.5563

3.2. Выручка

EPS 1.8016
ROE 7.55%
ROA 3.03%
ROIC 9.42%
Ebitda margin 18.39%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.31 $) выше справедливой (17.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.31 $) выше справедливой на 36.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.84) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.84) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8999) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8999) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5563) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5563) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.08%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.55%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.42%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.07% до 39.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1330.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.07.2022 FRANKLIN RESOURCES INC
Affiliate of Investment Adv.
Покупка 4.51 163 560 36266
01.07.2022 FRANKLIN RESOURCES INC
Affiliate of Investment Adv.
Покупка 4.45 253 205 56900
19.08.2021 JOHNSON JENNIFER M
President and CEO
Продажа 30.37 1 603 200 52789