1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (2.94%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
Минусы
- Цена (27.31 $) выше справедливой оценки (17.26 $)
- Текущий уровень задолженности 39.01% увеличился за 5 лет c 5.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Franklin Resources | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -0% | 0.8% |
90 дней | -8% | 3.3% | 6.8% |
1 год | 2.9% | -33.7% | 35.6% |
BEN vs Сектор: Franklin Resources превзошел сектор "Financials" на 36.64% за последний год.
BEN vs Рынок: Franklin Resources значительно отстал от рынка на -32.71% за последний год.
Стабильная цена: BEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BEN с недельной волатильностью в 0.0565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.31 $) выше справедливой (17.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.31 $) выше справедливой на 36.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.84) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.84) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8999) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8999) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5563) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5563) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.08%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.55%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.42%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.42%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.79%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.07.2022 | FRANKLIN RESOURCES INC Affiliate of Investment Adv. |
Покупка | 4.51 | 163 560 | 36266 |
01.07.2022 | FRANKLIN RESOURCES INC Affiliate of Investment Adv. |
Покупка | 4.45 | 253 205 | 56900 |
19.08.2021 | JOHNSON JENNIFER M President and CEO |
Продажа | 30.37 | 1 603 200 | 52789 |