MOEX: BISV - Башинформсвязь

Доходность за полгода: +76.59%
Сектор: Телеком

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (65.69%) выше чем средняя по сектору (6.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.25%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.31 ₽) выше справедливой оценки (12.7 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.37%) меньше среднего по сектору (4.46%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Башинформсвязь Телеком Индекс
7 дней 76% 22.8% 0.8%
90 дней 1.6% 3.6% 6.8%
1 год 65.7% 6.3% 35.6%

Положительная оценка BISV vs Сектор: Башинформсвязь превзошел сектор "Телеком" на 59.38% за последний год.

Положительная оценка BISV vs Рынок: Башинформсвязь превзошел рынок на 30.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BISV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BISV с недельной волатильностью в 1.2633% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.6
ROE 15.3%
ROA 8.4%
ROIC 8.18%
Ebitda margin 30%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.31 ₽) выше справедливой (12.7 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.31 ₽) выше справедливой на 17%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (6.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.04) ниже чем у сектора в целом (0.2995).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.04) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.02) ниже чем у сектора в целом (1.1156).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.02) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.93) ниже чем у сектора в целом (4.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.93) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.3%) выже чем у сектора в целом (-137.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.3%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у сектора в целом (6.08%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (11.03%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.25% до 20.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 243.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.37% ниже средней по сектору '4.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы