1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.69%) выше чем средняя по сектору (6.31%).
- Текущий уровень задолженности 20.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)
Минусы
- Цена (15.31 ₽) выше справедливой оценки (12.7 ₽)
- Дивиденды (4.37%) меньше среднего по сектору (4.46%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Башинформсвязь | Телеком | Индекс | |
7 дней | 76% | 22.8% | 0.8% |
90 дней | 1.6% | 3.6% | 6.8% |
1 год | 65.7% | 6.3% | 35.6% |
BISV vs Сектор: Башинформсвязь превзошел сектор "Телеком" на 59.38% за последний год.
BISV vs Рынок: Башинформсвязь превзошел рынок на 30.05% за последний год.
Стабильная цена: BISV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BISV с недельной волатильностью в 1.2633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.31 ₽) выше справедливой (12.7 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.31 ₽) выше справедливой на 17%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (6.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.04) ниже чем у сектора в целом (0.2995).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.04) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.02) ниже чем у сектора в целом (1.1156).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.02) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.93) ниже чем у сектора в целом (4.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.93) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.3%) выже чем у сектора в целом (-137.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.3%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у сектора в целом (6.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (11.03%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.37% ниже средней по сектору '4.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11%) находятся на не комфортном уровне.