NYSE: BLK - BlackRock

Доходность за полгода: +26.86%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.47%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (816.21 $) выше справедливой оценки (351.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.63%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.87% увеличился за 5 лет c 3.17%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BlackRock Financials Индекс
7 дней 1.7% -49.9% 0.8%
90 дней 1.7% -48.3% 6.8%
1 год 23.5% -66.8% 35.6%

Положительная оценка BLK vs Сектор: BlackRock превзошел сектор "Financials" на 90.24% за последний год.

Отрицательная оценка BLK vs Рынок: BlackRock значительно отстал от рынка на -12.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLK с недельной волатильностью в 0.4514% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.98
P/S: 6.48

3.2. Выручка

EPS 36.51
ROE 14.27%
ROA 4.57%
ROIC 13.94%
Ebitda margin 40.02%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (816.21 $) выше справедливой (351.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (816.21 $) выше справедливой на 56.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.98) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.98) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.48) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.48) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.33) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.33) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.24%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.27%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.27%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.57%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.57%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.94%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.94%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.17% до 7.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 176.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 189.93% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.02.2024 Cohen Stephen
Senior Managing Director
Продажа 805.55 765 273 950
07.02.2024 Meade Christopher J.
General Counsel and CLO
Продажа 793.86 2 460 970 3100
22.01.2024 Meade Christopher J.
General Counsel and CLO
Продажа 796.04 14 328 700 18000
22.01.2024 Meade Christopher J.
General Counsel and CLO
Покупка 513.5 9 243 000 18000
09.02.2023 Comerchero Marc D.
Principal Accounting Officer
Продажа 728.66 473 629 650