MOEX: CHEP - ЧТПЗ

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Металлургия Разное

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-82.81%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.33%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (314 ₽) выше справедливой оценки (30.07 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (6.1%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-65.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.8%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ЧТПЗ Металлургия Разное Индекс
7 дней 0% -49.9% 0.6%
90 дней 0% -85.2% 6.6%
1 год 0% -82.8% 35.4%

Положительная оценка CHEP vs Сектор: ЧТПЗ превзошел сектор "Металлургия Разное" на 82.81% за последний год.

Отрицательная оценка CHEP vs Рынок: ЧТПЗ значительно отстал от рынка на -35.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHEP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -10.91
ROE -65.94%
ROA -2.4%
ROIC 1.9%
Ebitda margin -2.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (314 ₽) выше справедливой (30.07 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (314 ₽) выше справедливой на 90.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.37) выше чем у сектора в целом (5.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.37) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (38.7) выше чем у сектора в целом (5.87).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (38.7) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) выше чем у сектора в целом (0.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) выше чем у сектора в целом (3.66).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-115.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.7%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-115.15%) ниже доходности по сектору (39.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.94%) ниже чем у сектора в целом (44.8%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.94%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.4%) ниже чем у сектора в целом (6.6%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.4%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.9%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 63.33% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2599.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '6.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (120.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы