1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-82.81%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.33%.
Минусы
- Цена (314 ₽) выше справедливой оценки (30.07 ₽)
- Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (6.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-65.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 16:00 Валютные долги под замену
23 Февраля 19:58 Санкции США добрались до угля и вагонов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ЧТПЗ | Металлургия Разное | Индекс | |
7 дней | 0% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | 0% | -85.2% | 6.6% |
1 год | 0% | -82.8% | 35.4% |
CHEP vs Сектор: ЧТПЗ превзошел сектор "Металлургия Разное" на 82.81% за последний год.
CHEP vs Рынок: ЧТПЗ значительно отстал от рынка на -35.4% за последний год.
Стабильная цена: CHEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHEP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (314 ₽) выше справедливой (30.07 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (314 ₽) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.37) выше чем у сектора в целом (5.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.37) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (38.7) выше чем у сектора в целом (5.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (38.7) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) выше чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) выше чем у сектора в целом (3.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-115.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-115.15%) ниже доходности по сектору (39.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.94%) ниже чем у сектора в целом (44.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.94%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.4%) ниже чем у сектора в целом (6.6%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.4%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.9%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '6.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (120.17%) находятся на не комфортном уровне.