1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.2%) больше среднего по сектору (2.55%).
- Доходность акции за последний год (85.26%) выше чем средняя по сектору (-7.07%).
- Текущий уровень задолженности 16.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
- Цена (1882.6 ₽) выше справедливой оценки (861.44 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Северсталь | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -52% | 0.1% |
90 дней | 17.2% | -55% | 9.1% |
1 год | 85.3% | -7.1% | 31.3% |
CHMF vs Сектор: Северсталь превзошел сектор "Металлургия Черн." на 92.33% за последний год.
CHMF vs Рынок: Северсталь превзошел рынок на 53.98% за последний год.
Стабильная цена: CHMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHMF с недельной волатильностью в 1.6396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1882.6 ₽) выше справедливой (861.44 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1882.6 ₽) выше справедливой на 54.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (8.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у сектора в целом (0.9075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.16) выше чем у сектора в целом (1.5175).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) выше чем у сектора в целом (3.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.6%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.6%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (72.12%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.2% выше средней по сектору '2.55%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 1756.2 | 24 587 | 14 |
07.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Продажа | 1826 | 1 996 540 000 | 1093395 |
05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Продажа | 1746.6 | 130 318 000 000 000 000.000000000 | 74612174776881 |
05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Продажа | 1746.6 | 15 556 300 000 | 8906591 |
26.04.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Покупка | 1426 | 1 687 540 000 | 1183409 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Северсталь
9.1. Последние комментарии
Если речь идет о долгосрочных перспективах, то можно брать конечно. Думаю, что в будущем они явно в цене будут прибавлять. Если планируете на краткосрочную перспективу, то я бы обратил внимание на акции других компаний.
ответитьХочу попробовать купить акции, но до конца не понимаю выгодно это или нет. Посмотрел график за последний год и цена просела почти в 2 раза. Сейчас вроде как стабилизировалась и если посмотреть график за последние 3 года, то скорее всего будет рост. Так ли это? Как думаете, будут расти в цене?
ответить