ЧЦЗ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (494.36 ₽)- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-25.24%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.9%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.87%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧЦЗ | Металлургия Цвет. | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -1.7% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -3.9% | 8.9% |
| 1 год | 0% | -25.2% | 35.5% |
CHZN vs Сектор: ЧЦЗ превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 25.24% за последний год.
CHZN vs Рынок: ЧЦЗ значительно отстал от рынка на -35.54% за последний год.
Стабильная цена: CHZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHZN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (494.36 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (51.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (2.33).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (3.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (16.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.38%) выже чем у сектора в целом (13.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.38%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.43%) выже чем у сектора в целом (4.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.43%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.66%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.66%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
