MOEX: CLSB - Челябэнергосбыт

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Энергосбыт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.078 ₽) выше справедливой оценки (0.0437 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (15.04%) ниже чем средняя по сектору (34.25%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Челябэнергосбыт Энергосбыт Индекс
7 дней 0% -51.5% 1.5%
90 дней 0% -51.4% 7.2%
1 год 15% 34.2% 35%

Отрицательная оценка CLSB vs Сектор: Челябэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -19.2% за последний год.

Отрицательная оценка CLSB vs Рынок: Челябэнергосбыт значительно отстал от рынка на -19.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CLSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLSB с недельной волатильностью в 0.2893% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.02
ROE 7.5%
ROA 7.62%
ROIC 28.88%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.078 ₽) выше справедливой (0.0437 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.078 ₽) выше справедливой на 44%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.08) ниже чем у сектора в целом (15.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.31) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.31) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (0.39).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.58) ниже чем у сектора в целом (8.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.58) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.99%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у сектора в целом (5.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.62%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.88%) выже чем у сектора в целом (5.99%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.88%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 972.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано