1. Резюме
Минусы
- Цена (0.078 ₽) выше справедливой оценки (0.0437 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (15.04%) ниже чем средняя по сектору (34.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Челябэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 0% | -51.5% | 1.5% |
90 дней | 0% | -51.4% | 7.2% |
1 год | 15% | 34.2% | 35% |
CLSB vs Сектор: Челябэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -19.2% за последний год.
CLSB vs Рынок: Челябэнергосбыт значительно отстал от рынка на -19.97% за последний год.
Стабильная цена: CLSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLSB с недельной волатильностью в 0.2893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.078 ₽) выше справедливой (0.0437 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.078 ₽) выше справедливой на 44%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.08) ниже чем у сектора в целом (15.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.31) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.31) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (0.39).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.58) ниже чем у сектора в целом (8.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.58) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.99%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.62%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.88%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.88%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.