1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.2216%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (6.51%) выше чем средняя по сектору (-57.82%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.7588%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (16.7 ₽) выше справедливой оценки (0.0808 ₽)
- Текущий уровень задолженности 2.99% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Центральный телеграф | Третий Эшелон | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -49.7% | 0.8% |
90 дней | 9.6% | -61.8% | 6.8% |
1 год | 6.5% | -57.8% | 35.6% |
CNTL vs Сектор: Центральный телеграф превзошел сектор "Третий Эшелон" на 64.32% за последний год.
CNTL vs Рынок: Центральный телеграф значительно отстал от рынка на -29.14% за последний год.
Стабильная цена: CNTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNTL с недельной волатильностью в 0.1251% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.7 ₽) выше справедливой (0.0808 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.7 ₽) выше справедливой на 99.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (218.16) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (218.16) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1904) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1904) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.21) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.21) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-223.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7588%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7588%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5258%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5258%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.94%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.94%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2216% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2216% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2216% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4465.45%) находятся на не комфортном уровне.