Financial Markets by TradingView

NYSE: DAL - Delta Air Lines

Доходность за полгода: +52.01%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (44.25%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=52.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.08 $) выше справедливой оценки (29.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5256%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.05% увеличился за 5 лет c 27.43%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Delta Air Lines Industrials Индекс
7 дней 3.3% -100% -0.7%
90 дней 26.5% -100% 8.4%
1 год 44.3% -99.8% 30.1%

Положительная оценка DAL vs Сектор: Delta Air Lines превзошел сектор "Industrials" на 144.03% за последний год.

Положительная оценка DAL vs Рынок: Delta Air Lines превзошел рынок на 14.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DAL с недельной волатильностью в 0.851% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.74
P/S: 0.4556
Больше данных по DAL

3.2. Выручка

EPS 7.17
ROE 52.49%
ROA 6.32%
ROIC 3.82%
Ebitda margin 13.06%
Больше данных по DAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.08 $) выше справедливой (29.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.08 $) выше справедливой на 37.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4556) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4556) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6709%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (142.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6709%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (142.63%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.49%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.49%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.32%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.32%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.43% до 37.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 591.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5256% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5256% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5256% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.04.2024 BELLEMARE ALAIN
EVP & Pres. - International		 Продажа 48.86 1 176 210 24073
06.02.2024 Carroll William C
SVP, Fin & Controller		 Продажа 40.15 248 609 6192
02.02.2023 Carroll William C
SVP, Fin & Controller		 Продажа 40.01 219 295 5481

9. Форум по акциям Delta Air Lines

Перейти на форум акций "Delta Air Lines" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме