1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.45%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (114.01 $) выше справедливой оценки (14.98 $)
- Дивиденды (1.63%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 22.58% увеличился за 5 лет c 21.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:36 All You Need to Know About Disney (DIS) Rating Upgrade to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-disney-dis-rat...
источник:
6 Апреля 02:00 Iger repelled a coup, but the Disney castle remains under siege
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iger-repelled-a-cou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Walt Disney | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -98% | 0.4% |
90 дней | 26.2% | -97.8% | 9.6% |
1 год | 15.5% | -97.6% | 33.2% |
DIS vs Сектор: Walt Disney превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 113% за последний год.
DIS vs Рынок: Walt Disney значительно отстал от рынка на -17.71% за последний год.
Стабильная цена: DIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIS с недельной волатильностью в 0.2972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.01 $) выше справедливой (14.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.01 $) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.98) выше чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.98) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3118) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3118) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6676) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6676) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.18%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.42%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1505%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1505%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.63% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.86%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Продажа | 99.16 | 113 538 | 1145 |
12.01.2023 | McCarthy Christine M SEVP & Chief Financial Officer |
Продажа | 98.46 | 4 187 800 | 42533 |
12.01.2023 | McCarthy Christine M SEVP & Chief Financial Officer |
Покупка | 51.29 | 2 181 520 | 42533 |
12.01.2023 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Продажа | 98.46 | 1 783 110 | 18110 |
12.01.2023 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Покупка | 51.29 | 928 862 | 18110 |
9. Форум по акциям Walt Disney
9.1. Последние комментарии
Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.
ответить