1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.86%) выше чем средняя по сектору (26.32%).
Минусы
- Цена (91.64 ₽) выше справедливой оценки (5.29 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.12%).
- Текущий уровень задолженности 39.46% увеличился за 5 лет c 16.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Эталон | Строители | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -2% | 0.8% |
90 дней | 7.8% | -0.2% | 6.8% |
1 год | 46.9% | 26.3% | 35.6% |
ETLN vs Сектор: Эталон превзошел сектор "Строители" на 20.54% за последний год.
ETLN vs Рынок: Эталон превзошел рынок на 11.21% за последний год.
Стабильная цена: ETLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETLN с недельной волатильностью в 0.9011% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.64 ₽) выше справедливой (5.29 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.64 ₽) выше справедливой на 94.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-42.9) ниже чем у сектора в целом (-20.44).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-42.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у сектора в целом (-19.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.51) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.44) ниже чем у сектора в целом (9.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.44) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) выше чем у сектора в целом (-32.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -108.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-108.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-52.39%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1%) ниже чем у сектора в целом (22.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3%) ниже чем у сектора в целом (1.66%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.