1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (3.57%).
- Доходность акции за последний год (125.17%) выше чем средняя по сектору (12.22%).
- Текущий уровень задолженности 21.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.73%.
Минусы
- Цена (135.35 ₽) выше справедливой оценки (61.26 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=19.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Совкомфлот | Транспорт | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -0.5% | 0.5% |
90 дней | -3.4% | 1.5% | 8.7% |
1 год | 125.2% | 12.2% | 32.1% |
FLOT vs Сектор: Совкомфлот превзошел сектор "Транспорт" на 112.95% за последний год.
FLOT vs Рынок: Совкомфлот превзошел рынок на 93.05% за последний год.
Стабильная цена: FLOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLOT с недельной волатильностью в 2.41% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (135.35 ₽) выше справедливой (61.26 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (135.35 ₽) выше справедливой на 54.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (6.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.74) выше чем у сектора в целом (0.7167).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.74) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.88) выше чем у сектора в целом (1.5467).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (2.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5766.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5766.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.1%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.1%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (15.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '3.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2022 | СКФ Арктика Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 69.81 | 21 120 000 | 302536 |
17.01.2022 | Мариос Орфанос член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited |
Продажа | 72.72 | 29 360 600 | 403749 |
17.01.2022 | Емельянов Владимир Николаевич член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию |
Продажа | 72.72 | 39 723 200 | 546249 |
17.01.2022 | Остапенко Алексей Викторович член правления, заместитель генерального директора - административный директор |
Продажа | 72.72 | 37 996 100 | 522499 |
17.01.2022 | Колесников Николай Львович член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор |
Продажа | 72.72 | 46 631 600 | 641248 |