ГАЗ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.98%) выше чем средняя по сектору (-34.87%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=133.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
Цена (840 ₽) выше справедливой оценки (537.66 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ГАЗ | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -49.2% | 0.4% |
| 90 дней | -17.8% | -53.4% | 9.6% |
| 1 год | 19% | -34.9% | 33.2% |
GAZA vs Сектор: ГАЗ превзошел сектор "Машиностроение" на 53.85% за последний год.
GAZA vs Рынок: ГАЗ значительно отстал от рынка на -14.18% за последний год.
Стабильная цена: GAZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZA с недельной волатильностью в 0.365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (840 ₽) выше справедливой (537.66 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (840 ₽) выше справедливой на 36%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (92.61).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.57) выше чем у сектора в целом (-6.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.57) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.05) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.05) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) выше чем у сектора в целом (-14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (133.1%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (133.1%) выже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) выже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
