1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.74%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 44.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (42.52 $) выше справедливой оценки (33.66 $)
- Дивиденды (1.1125%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:11 Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging General Motors (GM) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auto-tires-trucks-s...
источник:
6 Апреля 04:41 Here's Why General Motors Company (GM) is a Strong Momentum Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-general-m...
источник:
30 Марта 04:57 General Motors has sliced Cruise’s budget by $1B, but says it may bring on new Cruise investors when it starts rolling robo-taxis back on the streets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-motors-slic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
General Motors | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -100% | 0.5% |
90 дней | 21.5% | -100% | 8.7% |
1 год | 26.7% | -32.2% | 32.1% |
GM vs Сектор: General Motors превзошел сектор "Industrials" на 58.95% за последний год.
GM vs Рынок: General Motors значительно отстал от рынка на -5.39% за последний год.
Стабильная цена: GM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GM с недельной волатильностью в 0.5142% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.52 $) выше справедливой (33.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.52 $) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7219) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7219) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.287) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.287) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.71%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.71%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1125% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1125% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1125% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.96%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | Glidden Craig B. Executive Vice President & GC |
Продажа | 45.24 | 2 274 670 | 50280 |
28.03.2024 | Johnson Gerald Executive Vice President |
Продажа | 45.26 | 1 227 540 | 27122 |
28.03.2024 | Hatto Christopher Vice President & CAO |
Продажа | 45 | 157 500 | 3500 |
06.01.2021 | Carlisle Stephen K. Executive Vice President |
Продажа | 42.93 | 1 734 290 | 40398 |
06.01.2021 | Carlisle Stephen K. Executive Vice President |
Покупка | 31.32 | 1 265 260 | 40398 |