1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=27.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (150.8 $) выше справедливой оценки (62.37 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (48.84%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 7.08% увеличился за 5 лет c 1.7226%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Google Alphabet | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | 5.6% | -5.9% | 6.6% |
1 год | 48.8% | 2547706125.3% | 35.4% |
GOOG vs Сектор: Google Alphabet значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706076.42% за последний год.
GOOG vs Рынок: Google Alphabet превзошел рынок на 13.44% за последний год.
Стабильная цена: GOOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOOG с недельной волатильностью в 0.9391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (150.8 $) выше справедливой (62.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (150.8 $) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.6) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.6) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.91) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.91) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.96%) превышает среднюю доходность за 5 лет (22.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.96%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.36%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.36%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.23%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.23%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.25%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2024 | Pichai Sundar Chief Executive Officer |
Продажа | 132.7 | 2 985 750 | 22500 |
29.02.2024 | ARNOLD FRANCES Director |
Продажа | 138.22 | 13 822 | 100 |
12.02.2024 | HENNESSY JOHN L Director |
Продажа | 149.73 | 119 784 | 800 |
07.02.2024 | Pichai Sundar Chief Executive Officer |
Продажа | 146.29 | 3 291 520 | 22500 |
11.01.2024 | HENNESSY JOHN L Director |
Продажа | 145 | 348 000 | 2400 |
9. Форум по акциям Google Alphabet
9.1. Последние комментарии
Ищу варианты для вложений в надежные активы. Как думаете, акции гугл достигли своего потолка или они продолжат расти и дальше?
ответить