Галс Девелопмент Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (913 ₽) меньше справедливой цены (3011 ₽)- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-39.98%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 94%.
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.82%).- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Галс Девелопмент | Строители | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -49.3% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | -52.8% | 8.8% |
| 1 год | 0% | -40% | 30.8% |
HALS vs Сектор: Галс Девелопмент превзошел сектор "Строители" на 39.98% за последний год.
HALS vs Рынок: Галс Девелопмент значительно отстал от рынка на -30.75% за последний год.
Стабильная цена: HALS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HALS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (913 ₽) ниже справедливой (3011 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (913 ₽) ниже справедливой на 229.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5) выше чем у сектора в целом (-21.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у сектора в целом (-21.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (9.92).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) выше чем у сектора в целом (-34.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -469.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-469.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (22.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (64.79%) выже чем у сектора в целом (1.66%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (64.79%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
