Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HBAN - Huntington Bancshares Incorporated

Доходность за полгода: +31.16%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.99%) выше чем средняя по сектору (1.9566%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.94%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.26 $) выше справедливой оценки (10.36 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.72%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Huntington Bancshares Incorporated Financials Индекс
7 дней -5.4% -1.5% 1.6%
90 дней 5.9% -3.2% 9%
1 год 12% 2% 36.5%

Положительная оценка HBAN vs Сектор: Huntington Bancshares Incorporated превзошел сектор "Financials" на 10.04% за последний год.

Отрицательная оценка HBAN vs Рынок: Huntington Bancshares Incorporated значительно отстал от рынка на -24.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HBAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HBAN с недельной волатильностью в 0.2306% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.53
P/S: 2.53
Больше данных по HBAN

3.2. Выручка

EPS 1.329
ROE 10.52%
ROA 1.0482%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.12%
Больше данных по HBAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.26 $) выше справедливой (10.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.26 $) выше справедливой на 21.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (17.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (119.23).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9581) ниже чем у сектора в целом (1.4308).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9581) ниже чем у рынка в целом (10.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (67.67).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (26.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) выше чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (65.61).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.03%) ниже средней доходности за 5 лет (7.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.03%) превышает доходность по сектору (-77.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.52%) ниже чем у сектора в целом (74.72%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.52%) ниже чем у рынка в целом (31.23%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0482%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0482%) ниже чем у рынка в целом (6.14%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.94% до 6.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 635.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.01.2022 Pierce Sandra E.
Senior Exec Vice President		 Покупка 8.57 434 285 50675
06.01.2022 Pierce Sandra E.
Senior Exec Vice President		 Продажа 16.95 335 864 19815

9. Форум по акциям Huntington Bancshares Incorporated

Перейти на форум акций "Huntington Bancshares Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме