1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=34.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (198.48 $) выше справедливой оценки (83.22 $)
- Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (5.58%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 35.01% увеличился за 5 лет c 28.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:39 Honeywell International Inc. (HON) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/honeywell-internati...
источник:
16 Марта 03:28 Honeywell International Inc. (HON) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/honeywell-internati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Honeywell | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -50% | 1.3% |
90 дней | -3.5% | -43.1% | 7% |
1 год | 5.6% | 179260370.5% | 34.8% |
HON vs Сектор: Honeywell значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260364.9% за последний год.
HON vs Рынок: Honeywell значительно отстал от рынка на -29.18% за последний год.
Стабильная цена: HON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HON с недельной волатильностью в 0.1073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (198.48 $) выше справедливой (83.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (198.48 $) выше справедливой на 58.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.32) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.32) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5635%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5635%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.22%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.11%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.11%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.14%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.14%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.4%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.46%) находятся на комфортном уровне.