1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.59%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 7.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.98%.
Минусы
- Цена (39.36 $) выше справедливой оценки (11.03 $)
- Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:54 Best mortgage deals of the week as UK interest rates are held
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-mortgage-deals...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HSBC Holding | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -49.9% | 1.5% |
90 дней | -2.9% | -48.3% | 7.2% |
1 год | 13.6% | -66.8% | 35% |
HSBC vs Сектор: HSBC Holding превзошел сектор "Financials" на 80.36% за последний год.
HSBC vs Рынок: HSBC Holding значительно отстал от рынка на -21.42% за последний год.
Стабильная цена: HSBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSBC с недельной волатильностью в 0.2614% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.36 $) выше справедливой (11.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.36 $) выше справедливой на 72%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0563) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0563) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1703%) ниже средней доходности за 5 лет (43.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1703%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.62%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7838%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.83%) находятся на комфортном уровне.