NYSE: JLL - Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Доходность за полгода: +24.37%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.63%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (191.53 $) выше справедливой оценки (39.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.88%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.43% увеличился за 5 лет c 10.07%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Real Estate Индекс
7 дней 3.3% -47.7% 0.6%
90 дней 3.7% -49.6% 6.6%
1 год 35.6% -49.8% 35.4%

Положительная оценка JLL vs Сектор: Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) превзошел сектор "Real Estate" на 85.42% за последний год.

Положительная оценка JLL vs Рынок: Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) превзошел рынок на 0.198% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JLL с недельной волатильностью в 0.6851% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.57
P/S: 0.4296

3.2. Выручка

EPS 4.67
ROE 3.66%
ROA 1.4239%
ROIC 11.09%
Ebitda margin 4.41%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (191.53 $) выше справедливой (39.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (191.53 $) выше справедливой на 79.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.57) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.57) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3913) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3913) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4296) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4296) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-64.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-64.88%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.66%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.66%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4239%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4239%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.09%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.09%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.07% до 19.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1384.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.88% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.12%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано