JPMorgan Chase Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.13%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).- Текущий уровень задолженности 11.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.4%.
Минусы
Цена (180.08 $) выше справедливой оценки (177.36 $)- Дивиденды (2.58%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| JPMorgan Chase | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -7.9% | -99% | 0.4% |
| 90 дней | 7.6% | -99.1% | 9.6% |
| 1 год | 28.1% | -99% | 33.2% |
JPM vs Сектор: JPMorgan Chase превзошел сектор "Financials" на 127.16% за последний год.
JPM vs Рынок: JPMorgan Chase значительно отстал от рынка на -5.03% за последний год.
Стабильная цена: JPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JPM с недельной волатильностью в 0.541% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (180.08 $) выше справедливой (177.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (180.08 $) выше справедливой на 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5026) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5026) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-170.23) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-170.23) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.92%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.98%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3142%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3142%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.58% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.58% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.17%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям JPMorgan Chase
9.1. Последние комментарии
Актив ценен только в качестве долговременного вложения. На коротких лучше не вкладываться из-за слабой волатильности.
ответить
