1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.02%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-17.87%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
- Текущий уровень задолженности 41.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (55.65 $) выше справедливой оценки (24.51 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:44 PRINGLES® AND CROCS™ COMBINE FASHION AND FLAVOR WITH A ONE-OF-A-KIND CRUSH BOOT, FIRST-EVER CROCS-INSPIRED CRISPS AND MORE DELICIOUS DESIGNS IN GLOBAL COLLECTION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pringles-crocs-comb...
источник:
6 Апреля 03:16 Eggo® and Jewel-Osco give time, waffles to fight food insecurity in Northern Illinois
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eggo-jewel-osco-tim...
источник:
30 Марта 03:57 Is Kellanova (NYSE:K) Trading At A 49% Discount?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kellanova-nyse-k-tr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kellogg Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -99% | 0.3% |
90 дней | 0.4% | -99.2% | 9.5% |
1 год | -17.9% | -99.4% | 33.1% |
K vs Сектор: Kellogg Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 81.54% за последний год.
K vs Рынок: Kellogg Company значительно отстал от рынка на -50.93% за последний год.
Стабильная цена: K не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: K с недельной волатильностью в -0.3437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.65 $) выше справедливой (24.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.65 $) выше справедливой на 56%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.76) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.76) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4324) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4324) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.64) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1875%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.1875%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.44%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.73%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.73%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.74%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.02% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.12%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 55.35 | 4 306 230 | 77800 |
21.02.2024 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 56.05 | 4 360 690 | 77800 |
22.01.2024 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 53.59 | 4 169 300 | 77800 |
21.09.2023 | HUGHES CHARISSE FORD Senior Vice President |
Покупка | 59.03 | 288 716 | 4891 |
21.08.2023 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 61.1 | 6 110 000 | 100000 |