1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
Минусы
- Цена (13500 ₽) выше справедливой оценки (11260.14 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.99%).
- Доходность акции за последний год (13.45%) ниже чем средняя по сектору (34.48%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Саратовский НПЗ | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 4.7% | 1.4% | 0.4% |
90 дней | 7.6% | 5.1% | 9.6% |
1 год | 13.4% | 34.5% | 33.2% |
KRKN vs Сектор: Саратовский НПЗ значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -21.04% за последний год.
KRKN vs Рынок: Саратовский НПЗ значительно отстал от рынка на -19.71% за последний год.
Стабильная цена: KRKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRKN с недельной волатильностью в 0.2586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13500 ₽) выше справедливой (11260.14 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13500 ₽) выше справедливой на 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (9.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (1.3603).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (1.9499).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.88%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.88%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.91%) выже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.91%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.99%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.