Красный котельщик Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.9%) выше чем средняя по сектору (-34.87%).- Текущая эффективность компании (ROE=53.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
Цена (15.72 ₽) выше справедливой оценки (7.3 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 10:11 X5 в I квартале увеличила выручку на 26,9%
15 Апреля 19:46 Приставы открывают «Модный сезон»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Красный котельщик | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | -0.9% | -49.2% | 0.3% |
| 90 дней | 2.1% | -53.4% | 9.5% |
| 1 год | -2.9% | -34.9% | 33.1% |
KRKO vs Сектор: Красный котельщик превзошел сектор "Машиностроение" на 31.97% за последний год.
KRKO vs Рынок: Красный котельщик значительно отстал от рынка на -35.96% за последний год.
Стабильная цена: KRKO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRKO с недельной волатильностью в -0.0558% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.72 ₽) выше справедливой (7.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.72 ₽) выше справедливой на 53.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.6) ниже чем у сектора в целом (92.61).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.6) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) выше чем у сектора в целом (-6.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.67%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.67%) выже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.42%) выже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.42%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
