Кузнецкий банк Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.39%) больше среднего по сектору (3.32%).- Доходность акции за последний год (51.75%) выше чем средняя по сектору (22.12%).
Минусы
Цена (0.0633 ₽) выше справедливой оценки (0.0125 ₽)- Текущий уровень задолженности 1.1565% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Марта 16:00 Недвижимость дилерского центра Lexus в Новокузнецке выставлена на торги за 1 млрд руб.
19 Февраля 19:05 Российский рынок акций начал неделю с консолидации
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Кузнецкий банк | Банки | Индекс | |
| 7 дней | 0.7% | 6.9% | 0.3% |
| 90 дней | 9.3% | 20.7% | 9.5% |
| 1 год | 51.8% | 22.1% | 33.1% |
KUZB vs Сектор: Кузнецкий банк превзошел сектор "Банки" на 29.63% за последний год.
KUZB vs Рынок: Кузнецкий банк превзошел рынок на 18.7% за последний год.
Стабильная цена: KUZB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUZB с недельной волатильностью в 0.9952% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0633 ₽) выше справедливой (0.0125 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0633 ₽) выше справедливой на 80.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.47) выше чем у сектора в целом (5.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.47) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у сектора в целом (1.0238).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.7051).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) выше чем у сектора в целом (-0.3526).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1157%) ниже чем у сектора в целом (1.6401%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1157%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.39% выше средней по сектору '3.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.34%) находятся на комфортном уровне.
