Lockheed Martin Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.99%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).- Текущая эффективность компании (ROE=85.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (446.31 $) выше справедливой оценки (265.01 $)- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 33.28% увеличился за 5 лет c 31.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Lockheed Martin | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | -3.6% | -100% | 9.6% |
| 1 год | -11% | -32.4% | 33.2% |
LMT vs Сектор: Lockheed Martin превзошел сектор "Industrials" на 21.4% за последний год.
LMT vs Рынок: Lockheed Martin значительно отстал от рынка на -44.15% за последний год.
Стабильная цена: LMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LMT с недельной волатильностью в -0.2113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (446.31 $) выше справедливой (265.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (446.31 $) выше справедливой на 40.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.27) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.27) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6663) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6663) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.12) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.62%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (85.96%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (85.96%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.14%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.14%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.32%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.16%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | Hill Stephanie C. Executive Vice President |
Продажа | 490.84 | 1 173 600 | 2391 |
| 21.02.2022 | Hill Stephanie C. Executive Vice President |
Покупка | 389.34 | 642 022 | 1649 |
| 21.02.2022 | Lavan Maryanne SVP & General Counsel |
Покупка | 389.34 | 1 100 660 | 2827 |
| 21.02.2022 | Ulmer Gregory M Executive Vice President |
Покупка | 389.34 | 557 535 | 1432 |
