Financial Markets by TradingView

NYSE: LNG - Cheniere Energy

Доходность за полгода: -4.31%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (161.98 $) меньше справедливой цены (202.71 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.33%) выше чем средняя по сектору (-86%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 62.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 89.03%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=945.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.892%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cheniere Energy Energy Индекс
7 дней 2% -89.4% 0.4%
90 дней 0.6% -88.5% 9.6%
1 год 8.3% -86% 33.2%

Положительная оценка LNG vs Сектор: Cheniere Energy превзошел сектор "Energy" на 94.34% за последний год.

Отрицательная оценка LNG vs Рынок: Cheniere Energy значительно отстал от рынка на -24.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNG с недельной волатильностью в 0.1603% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.24
P/S: 2.05
Больше данных по LNG

3.2. Выручка

EPS 40.73
ROE 945.1%
ROA 23.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 82.87%
Больше данных по LNG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (161.98 $) ниже справедливой (202.71 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (161.98 $) ниже справедливой на 25.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.64) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 140.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (32.26%) ниже средней доходности за 5 лет (140.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.26%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (945.1%) выже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (945.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.43%) выже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.43%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 89.03% до 62.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 271.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.892% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.892% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.892% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.03.2021 KILPATRICK DAVID B
Director		 Продажа 75.58 423 475 5603
16.03.2021 KILPATRICK DAVID B
Director		 Продажа 75.5 331 974 4397
11.12.2020 BAILEY VICKY A
Director		 Продажа 61.28 96 332 1572

9. Форум по акциям Cheniere Energy

Перейти на форум акций "Cheniere Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме