Financial Markets by TradingView

MOEX: LSRG - ЛСР

Доходность за полгода: +47.73%
Сектор: Строители

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.1%) больше среднего по сектору (1.82%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (101.14%) выше чем средняя по сектору (20.03%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1095 ₽) выше справедливой оценки (1015.28 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.12% увеличился за 5 лет c 33.17%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ЛСР Строители Индекс
7 дней -3.6% 1.3% -0.7%
90 дней 45.8% -6.2% 8.3%
1 год 101.1% 20% 30.3%

Положительная оценка LSRG vs Сектор: ЛСР превзошел сектор "Строители" на 81.11% за последний год.

Положительная оценка LSRG vs Рынок: ЛСР превзошел рынок на 70.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LSRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LSRG с недельной волатильностью в 1.945% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.98
P/S: 0.48
Больше данных по LSRG

3.2. Выручка

EPS 275.2
ROE 23.9%
ROA 6%
ROIC 9.53%
Ebitda margin 32.9%
Больше данных по LSRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1095 ₽) выше справедливой (1015.28 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1095 ₽) выше справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.98) выше чем у сектора в целом (-21.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (11.5).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.98) выше чем у сектора в целом (-21.23).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.98) выше чем у рынка в целом (0.1422).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.48) ниже чем у сектора в целом (9.92).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.48) ниже чем у рынка в целом (2.51).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.12) выше чем у сектора в целом (-34.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (10.59).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.13%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.9%) выже чем у сектора в целом (22.34%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6%) выже чем у сектора в целом (1.66%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.53%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.17% до 47.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 789.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.1% выше средней по сектору '1.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.09.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова		 Покупка 630.8 6 499 150 000 10303022
21.09.2023 Андрей Молчанов
Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании		 Продажа 630.8 6 499 150 000 10303022
08.06.2023 Андрей Молчанов
Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании		 Покупка 767.4 7 906 540 000 10303022
08.06.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова		 Продажа 767.4 7 906 540 000 10303022
22.05.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова		 Продажа 668 6 882 420 000 10303022

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям ЛСР

Перейти на форум акций "ЛСР" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме