Financial Markets by TradingView

NYSE: MA - Mastercard

Доходность за полгода: +18.67%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.86%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=169.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (476.04 $) выше справедливой оценки (125.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5502%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.94% увеличился за 5 лет c 25.46%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mastercard Financials Индекс
7 дней -0.2% -98.9% 1.4%
90 дней 10.9% -98.9% 8.9%
1 год 27.9% -98.8% 35.5%

Положительная оценка MA vs Сектор: Mastercard превзошел сектор "Financials" на 126.69% за последний год.

Отрицательная оценка MA vs Рынок: Mastercard значительно отстал от рынка на -7.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MA с недельной волатильностью в 0.5357% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.84
P/S: 15.99
Больше данных по MA

3.2. Выручка

EPS 11.83
ROE 169.27%
ROA 27.58%
ROIC 47.13%
Ebitda margin 61.14%
Больше данных по MA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (476.04 $) выше справедливой (125.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (476.04 $) выше справедливой на 73.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.84) выше чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.84) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (57.34) выше чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (57.34) выше чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.99) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.99) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.61) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.61) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.94%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (169.27%) выже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (169.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.58%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.13%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.46% до 36.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 140%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5502% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5502% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5502% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.12.2023 Bhalla Ajay
President Cyber & Intelligence		 Продажа 425 41 225 97
14.12.2023 Bhalla Ajay
President Cyber & Intelligence		 Покупка 90.13 8 743 97
13.12.2023 Bhalla Ajay
President Cyber & Intelligence		 Продажа 425 1 700 000 4000
13.12.2023 Bhalla Ajay
President Cyber & Intelligence		 Покупка 90.13 360 520 4000
20.09.2023 Bhalla Ajay
President Cyber & Intelligence		 Продажа 415 868 595 2093

9. Форум по акциям Mastercard

Перейти на форум акций "Mastercard" ⇨

9.1. Последние комментарии

29 Ноября 2022 19:28

Как считаете, будет продолжаться падения котировок акций MasterCard в ближайшем времени? Или это просто небольшая коррекция после длительного роста? 

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме