1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
- Цена (55.84 ₽) выше справедливой оценки (39.58 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.55%).
- Доходность акции за последний год (35.96%) ниже чем средняя по сектору (86.28%).
- Текущий уровень задолженности 7.79% увеличился за 5 лет c 3.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ММК | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -3.8% | -0.7% |
90 дней | -3.3% | -11.7% | 8.3% |
1 год | 36% | 86.3% | 30.3% |
MAGN vs Сектор: ММК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -50.32% за последний год.
MAGN vs Рынок: ММК превзошел рынок на 5.68% за последний год.
Стабильная цена: MAGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAGN с недельной волатильностью в 0.6916% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.84 ₽) выше справедливой (39.58 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.84 ₽) выше справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (8.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) выше чем у сектора в целом (0.9075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.82) ниже чем у сектора в целом (1.5175).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.82) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (3.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.9%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.1%) выже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.55%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2022 | Минта Холдинг Лимитед Бенефициар В. Рашников |
Продажа | 47.67 | 424 882 000 000 | 8912979572 |
28.02.2022 | Альтаир Российское юрлицо Виктора Рашникова |
Продажа | 47.68 | 424 971 000 000 | 8912979572 |
10.09.2021 | Ушаков Сергей Николаевич член Совета директоров |
Продажа | 78.24 | 5 245 680 | 67046 |
16.06.2021 | Никулина Мария Викторовна Член Правления |
Продажа | 64.85 | 289 880 | 4470 |
27.04.2021 | Goldman Sachs International Портфельный инвестор |
Покупка | 66.01 | 22 128 500 000 | 335229900 |