МРСК Северного Кавказа Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 12.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.58%.- Текущая эффективность компании (ROE=4257.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
Минусы
Цена (27.4 ₽) выше справедливой оценки (18.63 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7457%).
- Доходность акции за последний год (46.52%) ниже чем средняя по сектору (75.29%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Северного Кавказа | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -50.7% | -0.7% |
| 90 дней | -11.6% | -48.6% | 8.4% |
| 1 год | 46.5% | 75.3% | 30.1% |
MRKK vs Сектор: МРСК Северного Кавказа значительно отстал от сектора "Электросети" на -28.76% за последний год.
MRKK vs Рынок: МРСК Северного Кавказа превзошел рынок на 16.42% за последний год.
Стабильная цена: MRKK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKK с недельной волатильностью в 0.8947% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.4 ₽) выше справедливой (18.63 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.4 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-10.1) ниже чем у сектора в целом (0.9371).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-10.1) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-195.5) ниже чем у сектора в целом (-26.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-195.5) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) выше чем у сектора в целом (1.1843).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.9) ниже чем у сектора в целом (1.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.9) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4257.7%) выже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4257.7%) выже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.7%) ниже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.7%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
