МРСК Центра и Приволжья Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.84%) больше среднего по сектору (1.7457%).- Текущий уровень задолженности 19.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.49%.
Минусы
Цена (0.3626 ₽) выше справедливой оценки (0.2462 ₽)- Доходность акции за последний год (63.26%) ниже чем средняя по сектору (74.86%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Центра и Приволжья | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | 1.6% | -51% | 0.4% |
| 90 дней | 6.2% | -47.7% | 9.6% |
| 1 год | 63.3% | 74.9% | 33.2% |
MRKP vs Сектор: МРСК Центра и Приволжья значительно отстал от сектора "Электросети" на -11.6% за последний год.
MRKP vs Рынок: МРСК Центра и Приволжья превзошел рынок на 30.1% за последний год.
Стабильная цена: MRKP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKP с недельной волатильностью в 1.2165% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3626 ₽) выше справедливой (0.2462 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3626 ₽) выше справедливой на 32.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.91) выше чем у сектора в целом (0.8243).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.48) выше чем у сектора в целом (-26.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.48) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.31) ниже чем у сектора в целом (1.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.31) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.62) выше чем у сектора в целом (1.5614).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.62) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.1%) ниже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.1%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.3%) выже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.3%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.84% выше средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.02%) находятся на не комфортном уровне.
