1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.48%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (111.6 $) выше справедливой оценки (12.32 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 6.74% увеличился за 5 лет c 1.7092%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:54 The Zacks Analyst Blog Highlights Bristol Myers, Moderna, 2seventy bio, Amylyx Pharmaceuticals and Syros Pharmaceuticals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
6 Апреля 04:10 American Express, Schlumberger, and Rivian Stock Could Climb, Analysts Say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a8666650-d1d4-37fe-9cc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Moderna | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | 5.3% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -22.5% | -87.5% | 33.2% |
MRNA vs Сектор: Moderna превзошел сектор "Healthcare" на 64.98% за последний год.
MRNA vs Рынок: Moderna значительно отстал от рынка на -55.64% за последний год.
Стабильная цена: MRNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRNA с недельной волатильностью в -0.4324% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.6 $) выше справедливой (12.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.6 $) выше справедливой на 89%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.5) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.06) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.06) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 163.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-198.54%) ниже средней доходности за 5 лет (163.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-198.54%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.59%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.59%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (131.22%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (131.22%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | AFEYAN NOUBAR Director |
Продажа | 103.38 | 1 550 700 | 15000 |
15.04.2024 | Hoge Stephen President |
Продажа | 105.02 | 1 575 300 | 15000 |
10.04.2024 | AFEYAN NOUBAR Director |
Продажа | 107.12 | 1 606 800 | 15000 |
08.04.2024 | Mock James M Chief Financial Officer |
Продажа | 101.93 | 71 861 | 705 |
03.04.2024 | AFEYAN NOUBAR Director |
Продажа | 101.68 | 1 525 200 | 15000 |